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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 56 235.00 | 1 384.00 | 57 619.00 |
AH Fonds commercial | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 2 977.00 | 2 684.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 47 388.00 | 9 506.00 | 56 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 559.00 | 180 936.00 | 65 623.00 | 246 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BP En cours de production de services | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 708.00 | | 450 708.00 | 450 708.00 |
BZ Autres créances | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CF Disponibilités | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 445.00 | | 685 445.00 | 685 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 004.00 | 180 936.00 | 751 069.00 | 932 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 422.00 | 77 125.00 | | 113 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | 81 297.00 | | 72 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | 3 232.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 229 248.00 | 203 577.00 | | 229 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 644.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | 5 539.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 073.00 | 355 370.00 | | 346 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 441.00 | 123 364.00 | | 134 441.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 753.00 | 5 326.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 820.00 | 520 248.00 | | 521 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 069.00 | 723 825.00 | | 751 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 514 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 940.00 | | 1 973.00 | 244 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 246 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 136 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 573.00 | | 673.00 | 136 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 1 300.00 | 5 875.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 568.00 | 1 667.00 | 56 235.00 | 54 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 232.00 | | 1 847.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | | 1 847.00 | 3 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 073.00 | 346 073.00 | | 346 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 450 708.00 | | | 450 708.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VP Divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 393.00 | 506 233.00 | 7 160.00 | 513 393.00 |
VW T.V.A. | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 498.00 | 520 498.00 | | 520 498.00 |