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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AH Fonds commercial | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 3 543.00 | 2 118.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 32 604.00 | 5 628.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 437.00 | 121 684.00 | 59 754.00 | 181 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BP En cours de production de services | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 359.00 | | 620 359.00 | 620 359.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 521.00 | | 849 521.00 | 849 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 958.00 | 121 684.00 | 909 275.00 | 1 030 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 315.00 | 113 422.00 | | 155 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 296.00 | 72 519.00 | | 154 296.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 534.00 | 229 248.00 | | 351 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 403.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 871.00 | 346 073.00 | | 405 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | 134 441.00 | | 148 755.00 |
EA Autres dettes | | 11 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702.00 | 27 753.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 740.00 | 521 820.00 | | 557 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 275.00 | 751 069.00 | | 909 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 559.00 | | 507.00 | 246 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 7 134.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41.00 | 65 587.00 | 181 437.00 | 41.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | 94 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 148.00 | 80 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 891.00 | | 507.00 | 136 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 936.00 | 6 336.00 | 65 587.00 | 180 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 235.00 | 1 384.00 | 8 439.00 | 56 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 701.00 | 4 951.00 | 57 148.00 | 124 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 871.00 | 405 871.00 | | 405 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 620 359.00 | 620 359.00 | | 620 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 713.00 | 651 595.00 | 7 119.00 | 658 713.00 |
VW T.V.A. | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 740.00 | 557 740.00 | | 557 740.00 |