| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AH Fonds commercial | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 4 675.00 | 986.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 41 847.00 | 21 495.00 | 63 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 628.00 | 132 139.00 | 74 489.00 | 206 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BP En cours de production de services | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 665.00 | | 415 665.00 | 415 665.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 585 145.00 | | 585 145.00 | 585 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 824.00 | | 1 106 824.00 | 1 106 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 452.00 | 132 139.00 | 1 181 313.00 | 1 313 452.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 797.00 | 240 861.00 | | 302 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 073.00 | 199 436.00 | | 153 073.00 |
DL TOTAL (I) | 497 793.00 | 482 220.00 | | 497 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 752.00 | 619.00 | | 200 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 378.00 | 372 156.00 | | 290 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 757.00 | 251 274.00 | | 144 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 520.00 | 628 205.00 | | 683 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 313.00 | 1 110 425.00 | | 1 181 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 641.00 | | 2 822 641.00 | 2 822 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 641.00 | | 2 822 641.00 | 2 822 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 10 565.00 | | 6 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -135.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 812.00 | 77 049.00 | | 58 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 534.00 | 3 003 391.00 | | 2 844 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 461.00 | 2 803 955.00 | | 2 691 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 073.00 | 199 436.00 | | 153 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 678.00 | 39 495.00 | | 23 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 241.00 | | 23 592.00 | 183 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 206 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 105 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | | 23 592.00 | 82 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 884.00 | 5 461.00 | 206.00 | 126 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 704.00 | 5 461.00 | 206.00 | 77 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 415 665.00 | 415 665.00 | | 415 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 314.00 | 470 195.00 | 7 119.00 | 477 314.00 |
VW T.V.A. | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 520.00 | 683 520.00 | | 683 520.00 |