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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AH Fonds commercial | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 776.00 | 27 896.00 | 6 880.00 | 34 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 039.00 | 47 238.00 | 15 802.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 364.00 | 129 975.00 | 73 389.00 | 203 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BP En cours de production de services | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 150.00 | | 728 150.00 | 728 150.00 |
BZ Autres créances | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CF Disponibilités | 370 789.00 | | 370 789.00 | 370 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 355.00 | | 1 173 355.00 | 1 173 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 719.00 | 129 975.00 | 1 246 743.00 | 1 376 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 413 967.00 | 318 370.00 | | 413 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 623.00 | 145 597.00 | | 173 623.00 |
DL TOTAL (I) | 629 513.00 | 505 890.00 | | 629 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 588.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 165.00 | 138 779.00 | | 70 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 331.00 | 344 608.00 | | 330 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 967.00 | 176 332.00 | | 215 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 230.00 | 666 861.00 | | 617 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 743.00 | 1 172 752.00 | | 1 246 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 464.00 | | 3 392 464.00 | 3 392 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 464.00 | | 3 392 464.00 | 3 392 464.00 |
FM Production stockée | | | -143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 285.00 | 18 844.00 | | 17 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 936.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 936.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 958.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 381.00 | 52 494.00 | | 55 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 691.00 | 3 105 165.00 | | 3 409 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 068.00 | 2 959 568.00 | | 3 236 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 623.00 | 145 597.00 | | 173 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 228.00 | 24 056.00 | | 23 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 729.00 | | 10 404.00 | 194 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 834.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 169.00 | 203 364.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 103 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 542.00 | | 10 104.00 | 93 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 300.00 | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 756.00 | 6 388.00 | 169.00 | 123 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 576.00 | 6 388.00 | 169.00 | 74 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 331.00 | 330 331.00 | | 330 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 728 150.00 | 728 150.00 | | 728 150.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 627.00 | 768 809.00 | 5 819.00 | 774 627.00 |
VW T.V.A. | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 230.00 | 617 230.00 | | 617 230.00 |