| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 552.00 | 195 942.00 | 1 611.00 | 197 552.00 |
AH Fonds commercial | 920 771.00 | | 920 771.00 | 920 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924 335.00 | 5 269 524.00 | 2 654 810.00 | 7 924 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289 719.00 | 3 450 693.00 | 2 839 025.00 | 6 289 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 148.00 | | 219 148.00 | 219 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 778 124.00 | 8 916 160.00 | 6 861 965.00 | 15 778 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 727.00 | 52 293.00 | 638 434.00 | 690 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017 906.00 | 232 612.00 | 6 785 294.00 | 7 017 906.00 |
BZ Autres créances | 2 990 092.00 | | 2 990 092.00 | 2 990 092.00 |
CF Disponibilités | 539 525.00 | | 539 525.00 | 539 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290 719.00 | 284 905.00 | 11 005 814.00 | 11 290 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 068 866.00 | 9 201 065.00 | 17 867 801.00 | 27 068 866.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 700.00 | 3 256 700.00 | | 3 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275 731.00 | 2 933 296.00 | | 4 275 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 527.00 | 154 425.00 | | 87 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 945 628.00 | 6 670 091.00 | | 7 945 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 858.00 | 891 663.00 | | 1 015 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 858.00 | 891 663.00 | | 1 015 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 763.00 | 3 739 805.00 | | 4 632 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858 699.00 | 3 924 259.00 | | 3 858 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 29 743.00 | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 372 170.00 | 288 713.00 | | 372 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 833.00 | 51 646.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 963.00 | 8 201 617.00 | | 8 905 963.00 |
ED (V) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 867 801.00 | 15 763 722.00 | | 17 867 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 288 492.00 | 7 463 210.00 | 36 751 702.00 | 29 288 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 288 492.00 | 7 463 210.00 | 36 751 702.00 | 29 288 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 809 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 420 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 051 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 883.00 | |
GE Autres charges | | | 101 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 950 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 985.00 | 32 679.00 | | 8 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 898.00 | 1 404 444.00 | | 66 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 883.00 | 1 437 122.00 | | 75 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 848.00 | 30 867.00 | | 41 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 1 323 464.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 574.00 | 1 354 331.00 | | 42 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 309.00 | 82 791.00 | | 33 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 482.00 | 563 878.00 | | 507 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044 214.00 | -295 999.00 | | -1 044 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 889 123.00 | 35 490 790.00 | | 39 889 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 613 392.00 | 32 557 495.00 | | 35 613 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275 731.00 | 2 933 296.00 | | 4 275 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 311.00 | | 3 583 166.00 | 12 528 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 353.00 | 15 778 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 075.00 | 1 118 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 279.00 | 14 433 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 525.00 | | 10 873.00 | 1 174 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127 187.00 | | 3 572 293.00 | 11 127 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683 494.00 | 1 313 678.00 | 81 013.00 | 7 683 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 476.00 | 10 541.00 | 67 075.00 | 252 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 018.00 | 1 303 137.00 | 13 938.00 | 7 431 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 663.00 | 168 278.00 | 44 083.00 | 891 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 016.00 | | 44 404.00 | 277 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 016.00 | 52 293.00 | 44 404.00 | 277 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 679.00 | 220 571.00 | 88 487.00 | 1 168 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 176.00 | 88 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 763.00 | 4 632 763.00 | | 4 632 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 296.00 | 1 646 296.00 | | 1 646 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 554.00 | 800 554.00 | | 800 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 170.00 | 372 170.00 | | 372 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 099.00 | 226 099.00 | | 226 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 812 406.00 | | | 6 812 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
VB T. V. A. | 318 087.00 | | | 318 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 978.00 | | | 2 563 978.00 |
VP Divers | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 580.00 | 10 011 481.00 | 226 099.00 | 10 237 580.00 |
VW T.V.A. | 1 128 859.00 | 1 128 859.00 | | 1 128 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 963.00 | 8 905 963.00 | | 8 905 963.00 |