| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 164.00 | 35 047.00 | 40 116.00 | 75 164.00 |
AH Fonds commercial | 357 735.00 | | 357 735.00 | 357 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 422.00 | 10 445 452.00 | 3 283 970.00 | 13 729 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491 190.00 | 6 110 771.00 | 3 380 418.00 | 9 491 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 056.00 | | 781 056.00 | 781 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 734 760.00 | 16 591 271.00 | 8 143 489.00 | 24 734 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 922.00 | 5 398.00 | 537 524.00 | 542 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370 900.00 | 308 626.00 | 9 062 273.00 | 9 370 900.00 |
BZ Autres créances | 10 384 635.00 | | 10 384 635.00 | 10 384 635.00 |
CF Disponibilités | 577 636.00 | | 577 636.00 | 577 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 729.00 | | 815 729.00 | 815 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 691 822.00 | 314 024.00 | 21 377 797.00 | 21 691 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 426 582.00 | 16 905 295.00 | 29 521 287.00 | 46 426 582.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 700.00 | 3 256 700.00 | | 3 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
DG Autres réserves | | 3 529 306.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 989 787.00 | 1 989 787.00 | | 1 989 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 873.00 | 3 081 470.00 | | 2 877 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | -27 011.00 | 46 164.00 | | -27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 019.00 | 12 229 097.00 | | 8 423 019.00 |
DP Provisions pour risques | 38 211.00 | 20 000.00 | | 38 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 991.00 | 920 741.00 | | 1 049 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 202.00 | 940 741.00 | | 1 088 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | 1 373.00 | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878 946.00 | 7 878 946.00 | | 7 878 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 432.00 | 5 324 879.00 | | 5 715 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076 670.00 | 4 874 887.00 | | 5 076 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 856.00 | 655 385.00 | | 782 856.00 |
EA Autres dettes | 483 448.00 | 880 499.00 | | 483 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 550.00 | 54 855.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 010 066.00 | 19 670 824.00 | | 20 010 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 521 287.00 | 32 840 662.00 | | 29 521 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 825 363.00 | 8 880 289.00 | 49 705 651.00 | 40 825 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 825 363.00 | 8 880 289.00 | 49 705 651.00 | 40 825 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 918 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 922 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 994 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 643 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 029.00 | 38 101.00 | | 58 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 175.00 | 152 365.00 | | 73 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204.00 | 190 466.00 | | 151 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 326.00 | 33 823.00 | | 13 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | 79 378.00 | | 11 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 339.00 | 118 200.00 | | 24 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 865.00 | 72 266.00 | | 126 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 930.00 | 694 666.00 | | 872 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 250.00 | -452 612.00 | | -637 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 089 793.00 | 48 028 773.00 | | 53 089 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 211 921.00 | 44 947 302.00 | | 50 211 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 873.00 | 3 081 470.00 | | 2 877 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 551 289.00 | | 2 249 692.00 | 22 551 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 221.00 | 24 734 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 947.00 | 434 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 274.00 | 24 001 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 206.00 | | 52 440.00 | 421 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831 689.00 | | 2 197 253.00 | 21 831 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 394.00 | | | 298 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 230 470.00 | 2 376 880.00 | 16 079.00 | 14 230 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 12 928.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208 350.00 | 2 363 952.00 | 16 079.00 | 14 208 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 741.00 | 216 211.00 | 68 750.00 | 940 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 405 436.00 | 4 914.00 | 101 724.00 | 405 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 436.00 | 10 312.00 | 101 724.00 | 405 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 177.00 | 226 523.00 | 170 474.00 | 1 346 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 596.00 | 132 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 927.00 | 18 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 878 946.00 | 7 878 946.00 | | 7 878 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 432.00 | 5 715 432.00 | | 5 715 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260 503.00 | 2 260 503.00 | | 2 260 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 983.00 | 767 983.00 | | 767 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 856.00 | 782 856.00 | | 782 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 448.00 | 483 448.00 | | 483 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 160 791.00 | 9 160 791.00 | | 9 160 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
VB T. V. A. | 453 135.00 | 453 135.00 | | 453 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 740 940.00 | 8 166 106.00 | 1 574 834.00 | 9 740 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 990.00 | 384 990.00 | | 384 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 729.00 | 815 729.00 | | 815 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869 157.00 | 18 996 429.00 | 1 872 728.00 | 20 869 157.00 |
VW T.V.A. | 1 663 194.00 | 1 663 194.00 | | 1 663 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 010 066.00 | 20 010 066.00 | | 20 010 066.00 |