| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 929.00 | 115 522.00 | 407.00 | 115 929.00 |
AH Fonds commercial | 920 771.00 | | 920 771.00 | 920 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770 249.00 | 6 313 500.00 | 3 456 748.00 | 9 770 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801 574.00 | 3 432 365.00 | 6 369 209.00 | 9 801 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 077.00 | | 267 077.00 | 267 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 019.00 | | 1 000 019.00 | 1 000 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 876 117.00 | 9 861 387.00 | 12 014 730.00 | 21 876 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 606.00 | 52 293.00 | 789 313.00 | 841 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960 609.00 | 283 169.00 | 7 677 441.00 | 7 960 609.00 |
BZ Autres créances | 5 313 044.00 | | 5 313 044.00 | 5 313 044.00 |
CF Disponibilités | 223 521.00 | | 223 521.00 | 223 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 385 324.00 | 335 462.00 | 14 049 862.00 | 14 385 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 261 463.00 | 10 196 849.00 | 26 064 614.00 | 36 261 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 700.00 | 3 256 700.00 | | 3 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 875 731.00 | | | 3 875 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 304.00 | 4 275 731.00 | | 1 940 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 112.00 | 87 527.00 | | 68 112.00 |
DL TOTAL (I) | 9 466 517.00 | 7 945 628.00 | | 9 466 517.00 |
DP Provisions pour risques | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 513.00 | 1 015 858.00 | | 1 079 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 458.00 | 1 015 858.00 | | 1 087 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 268.00 | | | 518 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 288.00 | | | 419 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 551.00 | 4 632 763.00 | | 3 679 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678 469.00 | 3 858 699.00 | | 4 678 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 584.00 | 10 498.00 | | 288 584.00 |
EA Autres dettes | 5 900 826.00 | 372 170.00 | | 5 900 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 303.00 | 31 833.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 510 288.00 | 8 905 963.00 | | 15 510 288.00 |
ED (V) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 064 614.00 | 17 867 801.00 | | 26 064 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 980 384.00 | 6 900 791.00 | 37 881 175.00 | 30 980 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 980 384.00 | 6 900 791.00 | 37 881 175.00 | 30 980 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 027 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 633.00 | |
GE Autres charges | | | 26 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 282 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 812.00 | 8 985.00 | | 59 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 510.00 | 66 898.00 | | 135 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 322.00 | 75 883.00 | | 195 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 170.00 | 41 848.00 | | 220 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | 726.00 | | 7 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 701.00 | 42 574.00 | | 235 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 379.00 | 33 309.00 | | -40 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 969.00 | 507 482.00 | | 156 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 240.00 | -1 044 214.00 | | -415 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 344 394.00 | 39 889 123.00 | | 42 344 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 404 090.00 | 35 613 392.00 | | 40 404 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 304.00 | 4 275 731.00 | | 1 940 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 778 124.00 | | 6 970 536.00 | 15 778 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 543.00 | 21 876 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 139.00 | 1 036 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 404.00 | 19 838 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 323.00 | | 2 515.00 | 1 118 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433 202.00 | | 6 194 101.00 | 14 433 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 599.00 | | 773 920.00 | 226 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916 160.00 | 1 810 124.00 | 864 896.00 | 8 916 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 942.00 | 3 719.00 | 84 139.00 | 195 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720 218.00 | 1 806 405.00 | 780 757.00 | 8 720 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 858.00 | 216 752.00 | 145 153.00 | 1 015 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
6T Sur comptes clients | 232 612.00 | 61 976.00 | 11 419.00 | 232 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 905.00 | 61 976.00 | 11 419.00 | 284 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 763.00 | 278 728.00 | 156 572.00 | 1 300 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 609.00 | 45 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 174.00 | 111 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 288.00 | | 419 288.00 | 419 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 551.00 | 3 679 551.00 | | 3 679 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 540.00 | 1 460 540.00 | | 1 460 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 293.00 | 932 293.00 | | 932 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 753.00 | 883 753.00 | | 883 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 019.00 | | | 1 000 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 687 217.00 | | | 7 687 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
VB T. V. A. | 257 833.00 | | | 257 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 790 254.00 | | | 4 790 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 268.00 | 518 268.00 | | 518 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 073.00 | 5 017 073.00 | | 5 017 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 288.00 | | | 419 288.00 |
VP Divers | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 700.00 | 1 144 700.00 | | 1 144 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320 216.00 | 13 127 774.00 | 1 192 442.00 | 14 320 216.00 |
VW T.V.A. | 1 140 936.00 | 1 140 936.00 | | 1 140 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510 288.00 | 15 091 000.00 | 419 288.00 | 15 510 288.00 |