| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 750.00 | 31 494.00 | 9 256.00 | 40 750.00 |
AH Fonds commercial | 357 735.00 | | 357 735.00 | 357 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 766 418.00 | 8 747 050.00 | 2 019 368.00 | 10 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 071 143.00 | 6 168 608.00 | 2 902 536.00 | 9 071 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 563.00 | | 816 563.00 | 816 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 352 128.00 | 14 947 152.00 | 6 404 976.00 | 21 352 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 993.00 | 10 388.00 | 498 604.00 | 508 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298 310.00 | 213 343.00 | 6 084 967.00 | 6 298 310.00 |
BZ Autres créances | 10 318 514.00 | | 10 318 514.00 | 10 318 514.00 |
CF Disponibilités | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 230.00 | | 686 230.00 | 686 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 217 039.00 | 223 732.00 | 17 993 307.00 | 18 217 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 569 167.00 | 15 170 884.00 | 24 398 283.00 | 39 569 167.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 700.00 | 3 256 700.00 | | 3 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 360.00 | 1 989 787.00 | | 1 451 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 165.00 | 2 877 873.00 | | 2 457 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | -93 030.00 | -27 011.00 | | -93 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 865.00 | 8 423 019.00 | | 7 397 865.00 |
DP Provisions pour risques | 44 037.00 | 38 211.00 | | 44 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 057.00 | 1 049 991.00 | | 625 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 094.00 | 1 088 202.00 | | 669 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415 162.00 | 7 878 946.00 | | 6 415 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 861.00 | 5 715 432.00 | | 4 986 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 220.00 | 5 076 670.00 | | 3 341 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 563.00 | 782 856.00 | | 816 563.00 |
EA Autres dettes | 728 956.00 | 483 448.00 | | 728 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 562.00 | 49 550.00 | | 42 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 331 324.00 | 20 010 066.00 | | 16 331 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 283.00 | 29 521 287.00 | | 24 398 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 924 330.00 | 7 291 678.00 | 31 216 008.00 | 23 924 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 330.00 | 7 291 678.00 | 31 216 008.00 | 23 924 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 074 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 506 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 058 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 270.00 | 58 029.00 | | 80 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249 257.00 | 73 175.00 | | 1 249 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 527.00 | 151 204.00 | | 1 329 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 13 326.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 634.00 | 11 013.00 | | 994 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 880.00 | 24 339.00 | | 1 018 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 648.00 | 126 865.00 | | 310 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 922.00 | 872 930.00 | | 297 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 458.00 | -637 250.00 | | -544 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 582 377.00 | 53 089 793.00 | | 36 582 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 125 213.00 | 50 211 921.00 | | 34 125 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 165.00 | 2 877 873.00 | | 2 457 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 734 760.00 | | 1 327 265.00 | 24 734 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709 897.00 | 21 352 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 214.00 | 398 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673 684.00 | 20 654 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001 668.00 | | 1 326 140.00 | 24 001 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 394.00 | | 1 125.00 | 298 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591 271.00 | 1 798 760.00 | 3 442 879.00 | 16 591 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 047.00 | 7 480.00 | 11 033.00 | 35 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556 223.00 | 1 791 280.00 | 3 431 846.00 | 16 556 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 202.00 | 145 718.00 | 564 826.00 | 1 088 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 398.00 | 4 990.00 | | 5 398.00 |
6T Sur comptes clients | 308 626.00 | 17 973.00 | 113 256.00 | 308 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 024.00 | 22 963.00 | 113 256.00 | 314 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 227.00 | 168 682.00 | 678 082.00 | 1 402 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 900.00 | 172 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 582.00 | 175 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 415 162.00 | 6 415 162.00 | | 6 415 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 861.00 | 4 986 861.00 | | 4 986 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 600.00 | 1 252 600.00 | | 1 252 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 588.00 | 590 588.00 | | 590 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 563.00 | 816 563.00 | | 816 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 956.00 | 728 956.00 | | 728 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
UX Autres créances clients | 6 115 738.00 | 6 115 738.00 | | 6 115 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
VB T. V. A. | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 522 833.00 | 5 866 747.00 | 1 656 086.00 | 7 522 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 377.00 | 328 377.00 | | 328 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 451.00 | 2 203 451.00 | | 2 203 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 230.00 | 686 230.00 | | 686 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 608 093.00 | 15 652 988.00 | 1 955 105.00 | 17 608 093.00 |
VW T.V.A. | 1 169 654.00 | 1 169 654.00 | | 1 169 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 331 324.00 | 16 331 324.00 | | 16 331 324.00 |