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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 2 074.00 | 5 176.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 250.00 | 81 435.00 | 77 815.00 | 159 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 176.00 | 83 509.00 | 142 667.00 | 226 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 803.00 | | 978 803.00 | 978 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CF Disponibilités | 539 539.00 | | 539 539.00 | 539 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 611.00 | | 2 195 611.00 | 2 195 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 787.00 | 83 509.00 | 2 338 278.00 | 2 421 787.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 779 851.00 | 456 879.00 | | 779 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 839.00 | 322 972.00 | | 149 839.00 |
DL TOTAL (I) | 940 159.00 | 790 319.00 | | 940 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 282.00 | 458 603.00 | | 921 282.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 19 030.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 120.00 | 1 155 281.00 | | 1 398 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 278.00 | 1 945 601.00 | | 2 338 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 1 831.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 1 831.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 756.00 | 898 756.00 | | 898 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 978 803.00 | | | 978 803.00 |
VB T. V. A. | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 957.00 | 70 183.00 | 113 774.00 | 183 957.00 |
VI Groupe et associés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 472.00 | 1 581 872.00 | 59 600.00 | 1 641 472.00 |
VW T.V.A. | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 594.00 | 1 261 820.00 | 113 774.00 | 1 375 594.00 |