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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 3 991.00 | 3 259.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 759.00 | 112 992.00 | 81 767.00 | 194 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 686.00 | 116 983.00 | 144 702.00 | 261 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 580.00 | | 952 580.00 | 952 580.00 |
BZ Autres créances | 387 329.00 | | 387 329.00 | 387 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CF Disponibilités | 681 126.00 | | 681 126.00 | 681 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 669.00 | | 2 158 669.00 | 2 158 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 354.00 | 116 983.00 | 2 303 371.00 | 2 420 354.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 779 691.00 | 779 851.00 | | 779 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 944.00 | 149 839.00 | | 86 944.00 |
DL TOTAL (I) | 877 103.00 | 940 159.00 | | 877 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 124.00 | 184 269.00 | | 114 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | 22 865.00 | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 883.00 | 921 282.00 | | 1 070 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 325.00 | 257 833.00 | | 211 325.00 |
EA Autres dettes | | 11 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 268.00 | 1 398 120.00 | | 1 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 371.00 | 2 338 278.00 | | 2 303 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 176.00 | | 38 158.00 | 226 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 261 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 202 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 500.00 | | 38 158.00 | 166 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 509.00 | 35 828.00 | 2 353.00 | 83 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 509.00 | 35 828.00 | 2 353.00 | 83 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 883.00 | 1 070 883.00 | | 1 070 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 952 580.00 | | | 952 580.00 |
VB T. V. A. | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 860.00 | 71 690.00 | 42 170.00 | 113 860.00 |
VI Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 054.00 | 1 345 454.00 | 59 600.00 | 1 405 054.00 |
VW T.V.A. | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 268.00 | 1 384 098.00 | | 1 426 268.00 |