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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 6 415.00 | 835.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 675.00 | 167 109.00 | 105 565.00 | 272 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 601.00 | 173 524.00 | 109 077.00 | 282 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 676.00 | | 934 676.00 | 934 676.00 |
BZ Autres créances | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
CF Disponibilités | 452 712.00 | | 452 712.00 | 452 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 731.00 | | 1 788 731.00 | 1 788 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 332.00 | 173 524.00 | 1 897 808.00 | 2 071 332.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DG Autres réserves | 805 708.00 | | | 805 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 812 652.00 | | | 812 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 770.00 | | | 770 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 689.00 | | | 198 689.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 157.00 | | | 1 085 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 808.00 | | | 1 897 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 208.00 | | | 1 033 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 386.00 | | 34 815.00 | 254 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 282 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 110.00 | | 34 815.00 | 245 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 778.00 | 49 746.00 | | 123 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 778.00 | 49 746.00 | | 123 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 770.00 | 770 770.00 | | 770 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 934 676.00 | 934 676.00 | | 934 676.00 |
VB T. V. A. | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 717.00 | 45 768.00 | 51 949.00 | 97 717.00 |
VI Groupe et associés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 062.00 | 1 240 462.00 | 2 600.00 | 1 243 062.00 |
VW T.V.A. | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 157.00 | 1 033 208.00 | 51 949.00 | 1 085 157.00 |