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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 6 050.00 | 1 603.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 125.00 | 166 117.00 | 15 007.00 | 181 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 454.00 | 172 167.00 | 19 287.00 | 191 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 848.00 | 12 119.00 | 1 066 729.00 | 1 078 848.00 |
BZ Autres créances | 281 081.00 | | 281 081.00 | 281 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CF Disponibilités | 705 013.00 | | 705 013.00 | 705 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 681.00 | 12 119.00 | 2 101 563.00 | 2 113 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 136.00 | 184 286.00 | 2 120 850.00 | 2 305 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 682 781.00 | 682 306.00 | | 682 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 035.00 | 70 475.00 | | -31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 662 214.00 | 763 249.00 | | 662 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352.00 | 211 862.00 | | 96 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 10 662.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 128.00 | 1 463 426.00 | | 1 119 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 622.00 | 264 416.00 | | 215 622.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 31 113.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 635.00 | 1 981 480.00 | | 1 458 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 850.00 | 2 744 729.00 | | 2 120 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 148.00 | 1 971 212.00 | | 1 384 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029.00 | | 4 920.00 | 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 191 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 188 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 353.00 | | 4 920.00 | 185 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 900.00 | 32 050.00 | 783.00 | 140 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 900.00 | 32 050.00 | 783.00 | 140 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 128.00 | 1 119 128.00 | | 1 119 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 306.00 | 1 064 306.00 | | 1 064 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 331.00 | 21 844.00 | 74 487.00 | 96 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 757.00 | 1 364 757.00 | | 1 364 757.00 |
VW T.V.A. | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 635.00 | 1 384 148.00 | 74 487.00 | 1 458 635.00 |