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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 5 665.00 | 1 585.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 118 114.00 | 119 746.00 | 237 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 386.00 | 123 778.00 | 130 608.00 | 254 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 201.00 | | 1 061 201.00 | 1 061 201.00 |
BZ Autres créances | 424 949.00 | | 424 949.00 | 424 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
CF Disponibilités | 568 023.00 | | 568 023.00 | 568 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 985.00 | | 2 152 985.00 | 2 152 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 371.00 | 123 778.00 | 2 283 593.00 | 2 407 371.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DG Autres réserves | 806 635.00 | | | 806 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 836 176.00 | | | 836 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 027.00 | | | 1 026 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 058.00 | | | 282 058.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 417.00 | | | 1 447 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 593.00 | | | 2 283 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 736.00 | | | 1 369 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 686.00 | | 124 142.00 | 261 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 441.00 | 254 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 441.00 | 245 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 009.00 | | 117 542.00 | 202 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 677.00 | | 6 600.00 | 59 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 983.00 | 44 057.00 | 37 262.00 | 116 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 983.00 | 44 057.00 | 37 262.00 | 116 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 027.00 | 1 026 027.00 | | 1 026 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 201.00 | | | 1 061 201.00 |
VB T. V. A. | 235 959.00 | | | 235 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 838.00 | 52 528.00 | 76 309.00 | 128 838.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 465.00 | 1 493 265.00 | 1 493 265.00 | 1 502 465.00 |
VW T.V.A. | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 417.00 | 1 371 107.00 | | 1 447 417.00 |