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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AN Terrains | 271 602.00 | | 271 602.00 | 271 602.00 |
AP Constructions | 4 067 792.00 | 2 308 470.00 | 1 759 322.00 | 4 067 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 211.00 | 314 206.00 | 117 004.00 | 431 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 804.00 | 662 354.00 | 756 449.00 | 1 418 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436 628.00 | 3 317 458.00 | 5 119 170.00 | 8 436 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
BT Marchandises | 47 224.00 | 4 305.00 | 42 919.00 | 47 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 903.00 | 4 305.00 | 747 597.00 | 751 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 532.00 | 3 321 763.00 | 5 866 768.00 | 9 188 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 457 060.00 | 9 457 060.00 | | 9 457 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
DH Report à nouveau | -3 644 512.00 | -3 166 837.00 | | -3 644 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 351.00 | -477 674.00 | | -403 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 928.00 | 153 865.00 | | 125 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 171.00 | 6 069 459.00 | | 5 638 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 131 082.00 | | 113 053.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 603.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 597.00 | 257 615.00 | | 228 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 768.00 | 6 327 075.00 | | 5 866 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 857.00 | 232 066.00 | 34 790.00 | 266 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |