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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AN Terrains | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
AP Constructions | 4 071 463.00 | 3 097 714.00 | 973 749.00 | 4 071 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 306.00 | 473 807.00 | 189 499.00 | 663 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 961.00 | 1 024 384.00 | 618 577.00 | 1 642 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 092.00 | 4 610 425.00 | 4 270 667.00 | 8 881 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
BT Marchandises | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 157.00 | 217.00 | 34 939.00 | 35 157.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CF Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 746.00 | 217.00 | 673 529.00 | 673 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 838.00 | 4 610 642.00 | 4 944 195.00 | 9 554 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 036.00 | -764 177.00 | | -1 181 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 550.00 | -416 859.00 | | -592 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 460.00 | 3 722 010.00 | | 3 129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 498.00 | 350 121.00 | | 357 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 421.00 | 599 575.00 | | 1 203 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 94 956.00 | | 158 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 635.00 | 86 780.00 | | 71 635.00 |
EA Autres dettes | 22 815.00 | 1 734.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 735.00 | 1 133 992.00 | | 1 814 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 195.00 | 4 856 002.00 | | 4 944 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 724.00 | 1 133 165.00 | | 1 522 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203 421.00 | | | 1 203 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 124.00 | | 406 736.00 | 8 543 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 768.00 | 8 881 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 768.00 | 6 649 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 521.00 | | | 2 194 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 558.00 | | 405 542.00 | 6 312 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 045.00 | | 1 194.00 | 36 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 976.00 | 273 217.00 | 68 768.00 | 4 405 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 455.00 | 273 217.00 | 68 768.00 | 4 391 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
UX Autres créances clients | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 498.00 | 66 314.00 | 291 184.00 | 357 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 421.00 | 1 203 421.00 | | 1 203 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 908.00 | 1 522 724.00 | 291 184.00 | 1 813 908.00 |