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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AN Terrains | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
AP Constructions | 4 071 463.00 | 2 988 461.00 | 1 083 002.00 | 4 071 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 595.00 | 436 701.00 | 195 894.00 | 632 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 897.00 | 966 293.00 | 370 604.00 | 1 336 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 124.00 | 4 405 976.00 | 4 137 148.00 | 8 543 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
BT Marchandises | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | 217.00 | 16 065.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CF Disponibilités | 202 023.00 | | 202 023.00 | 202 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 071.00 | 217.00 | 718 854.00 | 719 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 195.00 | 4 406 193.00 | 4 856 002.00 | 9 262 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
DH Report à nouveau | -764 177.00 | -72 885.00 | | -764 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 859.00 | -691 292.00 | | -416 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 722 010.00 | 4 153 048.00 | | 3 722 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 575.00 | 492 594.00 | | 599 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 956.00 | 94 474.00 | | 94 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | 111 051.00 | | 86 780.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 7 447.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 992.00 | 706 393.00 | | 1 133 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 002.00 | 4 859 441.00 | | 4 856 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 165.00 | 705 566.00 | | 1 133 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 575.00 | | | 599 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 722 389.00 | | 195 662.00 | 8 722 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 928.00 | 8 543 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 637.00 | 2 194 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 291.00 | 6 312 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 157.00 | | | 2 215 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 375.00 | | 195 474.00 | 6 471 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 857.00 | | 188.00 | 35 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 992.00 | 280 912.00 | 374 928.00 | 4 499 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 096.00 | 62.00 | 20 637.00 | 35 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 896.00 | 280 850.00 | 354 291.00 | 4 464 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 599 575.00 | 599 575.00 | | 599 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
VP Divers | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 165.00 | 1 133 165.00 | | 1 133 165.00 |