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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 33 463.00 | 1 693.00 | 35 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AN Terrains | 271 602.00 | | 271 602.00 | 271 602.00 |
AP Constructions | 4 067 792.00 | 2 660 760.00 | 1 407 032.00 | 4 067 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 561.00 | 378 157.00 | 196 404.00 | 574 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 063.00 | 920 843.00 | 522 219.00 | 1 443 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 285.00 | 3 993 224.00 | 4 614 060.00 | 8 607 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 209.00 | | 234 209.00 | 234 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 172.00 | | 214 172.00 | 214 172.00 |
BT Marchandises | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
BZ Autres créances | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 627.00 | | 985 627.00 | 985 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 912.00 | 3 993 224.00 | 5 599 688.00 | 9 592 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 590 060.00 | 9 457 060.00 | | 9 590 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
DH Report à nouveau | -4 215 746.00 | -4 047 863.00 | | -4 215 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 202.00 | -167 883.00 | | -187 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 054.00 | 97 991.00 | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 210.00 | 5 442 350.00 | | 5 360 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | 146 534.00 | | 120 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 082.00 | 104 082.00 | | 118 082.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 439.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 477.00 | 257 784.00 | | 239 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 688.00 | 5 700 135.00 | | 5 599 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 376.00 | 375 269.00 | 35 107.00 | 410 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |