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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 207.00 | 32 615.00 | 1 592.00 | 34 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AN Terrains | 271 602.00 | | 271 602.00 | 271 602.00 |
AP Constructions | 4 067 792.00 | 2 498 259.00 | 1 569 533.00 | 4 067 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 929.00 | 340 649.00 | 93 279.00 | 433 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 404.00 | 797 345.00 | 638 058.00 | 1 435 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 457 727.00 | 3 668 869.00 | 4 788 857.00 | 8 457 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
BT Marchandises | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
BZ Autres créances | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 277.00 | | 911 277.00 | 911 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 004.00 | 3 668 869.00 | 5 700 135.00 | 9 369 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 457 060.00 | 9 457 060.00 | | 9 457 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
DH Report à nouveau | -4 047 863.00 | -3 644 511.00 | | -4 047 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 883.00 | -403 351.00 | | -167 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 991.00 | 125 928.00 | | 97 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 350.00 | 5 638 171.00 | | 5 442 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 534.00 | 113 053.00 | | 146 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 082.00 | 113 479.00 | | 104 082.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 2 065.00 | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 784.00 | 228 597.00 | | 257 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 135.00 | 5 866 768.00 | | 5 700 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 090.00 | 254 299.00 | 34 790.00 | 289 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |