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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 341.00 | 331 408.00 | 34 932.00 | 366 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 237.00 | 386 257.00 | 26 980.00 | 413 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 206.00 | 534 556.00 | 107 650.00 | 642 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 803.00 | 1 252 220.00 | 188 583.00 | 1 440 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
BZ Autres créances | 350 452.00 | | 350 452.00 | 350 452.00 |
CF Disponibilités | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 037.00 | | 672 037.00 | 672 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 840.00 | 1 252 220.00 | 860 620.00 | 2 112 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 856.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 439.00 | 109 162.00 | | 122 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 53 276.00 | | 21 384.00 |
DK Provisions réglementées | 16 470.00 | 23 780.00 | | 16 470.00 |
DL TOTAL (I) | 162 292.00 | 188 219.00 | | 162 292.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 119 526.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 13 352.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 223 310.00 | | 252 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 094.00 | 417 451.00 | | 396 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 30 019.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 328.00 | 803 658.00 | | 668 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 620.00 | 991 877.00 | | 860 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 944.00 | 789 765.00 | | 656 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 720.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 3 702 579.00 | | 3 702 579.00 | 3 702 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 328.00 | | 3 705 328.00 | 3 705 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 201.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 137.00 | 755.00 | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 5 048.00 | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827.00 | 643.00 | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 643.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | 4 405.00 | | 8 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 784.00 | -47 528.00 | | -46 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 324.00 | 3 616 176.00 | | 3 807 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 941.00 | 3 562 899.00 | | 3 785 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 384.00 | 53 276.00 | | 21 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 253.00 | | | 1 342 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 704.00 | | | 319 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 635.00 | | | 1 003 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 493.00 | 94 540.00 | 17 812.00 | 1 175 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 398.00 | 22 011.00 | | 309 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 095.00 | 72 529.00 | 17 812.00 | 866 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 780.00 | 6 827.00 | 14 137.00 | 23 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 827.00 | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 345.00 | 1 961.00 | 11 384.00 | 13 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 155.00 | 252 155.00 | | 252 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 503.00 | 592 628.00 | 19 875.00 | 612 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 328.00 | 656 944.00 | 11 384.00 | 668 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |