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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 481.00 | 356 350.00 | 19 131.00 | 375 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 513.00 | 408 067.00 | 106 446.00 | 514 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 962.00 | 569 322.00 | 108 640.00 | 677 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 235.00 | 1 333 738.00 | 257 497.00 | 1 591 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 360.00 | | 510 360.00 | 510 360.00 |
BZ Autres créances | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 850.00 | | 801 850.00 | 801 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 086.00 | 1 333 738.00 | 1 059 347.00 | 2 393 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 822.00 | 122 439.00 | | 123 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608.00 | 21 384.00 | | 23 608.00 |
DK Provisions réglementées | 12 977.00 | 16 470.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 162 407.00 | 162 292.00 | | 162 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 549.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 580.00 | 13 345.00 | | 125 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 702.00 | 252 155.00 | | 230 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 116.00 | 396 094.00 | | 485 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 595.00 | 3 656.00 | | 54 595.00 |
EA Autres dettes | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 940.00 | 668 328.00 | | 896 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 347.00 | 860 620.00 | | 1 059 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 696.00 | 656 944.00 | | 885 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 549.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 4 127 608.00 | | 4 127 608.00 | 4 127 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 049.00 | | 4 129 049.00 | 4 129 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 643.00 | 14 137.00 | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 468.00 | 15 637.00 | | 85 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 135.00 | | 10 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 6 827.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | 6 962.00 | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 283.00 | 8 675.00 | | 69 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 946.00 | -46 784.00 | | -57 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 932.00 | 3 807 324.00 | | 4 311 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 324.00 | 3 785 941.00 | | 4 288 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 608.00 | 21 384.00 | | 23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 803.00 | | | 1 440 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 341.00 | | | 366 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 443.00 | | | 1 055 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 220.00 | 81 518.00 | | 1 252 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 408.00 | 24 941.00 | | 331 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 812.00 | 56 577.00 | | 920 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 470.00 | 6 150.00 | 9 643.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 6 150.00 | 9 643.00 | 16 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | 9 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 536.00 | 291.00 | 11 245.00 | 11 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 702.00 | 230 702.00 | | 230 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 510 360.00 | | | 510 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 116.00 | 485 116.00 | | 485 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 555.00 | 668 912.00 | 23 643.00 | 692 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 940.00 | 885 696.00 | 11 245.00 | 896 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |