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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 627.00 | 336 897.00 | 9 730.00 | 346 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 239.00 | 456 941.00 | 72 298.00 | 529 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 913.00 | 607 492.00 | 120 420.00 | 727 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 058.00 | 1 401 330.00 | 230 728.00 | 1 632 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 614 928.00 | | 614 928.00 | 614 928.00 |
CF Disponibilités | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 547.00 | 1 401 330.00 | 1 008 217.00 | 2 409 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 927.00 | 127 430.00 | | 134 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | 27 496.00 | | 10 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 326.00 | 8 151.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 150 549.00 | 165 078.00 | | 150 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 76 470.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 138 579.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 232 894.00 | | 166 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 806.00 | 512 715.00 | | 381 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 299 790.00 | 19 071.00 | | 299 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 668.00 | 979 728.00 | | 857 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 217.00 | 1 144 806.00 | | 1 008 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 524.00 | 977 889.00 | | 856 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 4 345 504.00 | | 4 345 504.00 | 4 345 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 079.00 | | 4 346 079.00 | 4 346 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 789.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 279.00 | 5 533.00 | | 95 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293.00 | 10 547.00 | | 100 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 2 929.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 320.00 | 7 618.00 | | 99 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | -56 147.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 795.00 | 4 670 956.00 | | 4 514 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 499.00 | 4 643 459.00 | | 4 504 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 297.00 | 27 496.00 | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 037.00 | | 16 417.00 | 1 669 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 396.00 | 1 632 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 989.00 | 346 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 1 257 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 466.00 | | 3 150.00 | 392 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 291.00 | | 13 267.00 | 1 248 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 937.00 | 79 789.00 | 53 396.00 | 1 374 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 860.00 | 16 026.00 | 48 989.00 | 369 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 078.00 | 63 763.00 | 4 407.00 | 1 005 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 151.00 | 189.00 | 5 014.00 | 8 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 151.00 | 189.00 | 5 014.00 | 8 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913.00 | 769.00 | 1 144.00 | 1 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 790.00 | 299 790.00 | | 299 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 806.00 | 381 806.00 | | 381 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 928.00 | 614 928.00 | | 614 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 645.00 | 52 628.00 | 2 017.00 | 54 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 484.00 | 673 188.00 | 30 297.00 | 703 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 668.00 | 856 524.00 | 1 144.00 | 857 668.00 |