| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 627.00 | 345 056.00 | 1 571.00 | 346 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 321.00 | 486 015.00 | 80 305.00 | 566 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 151.00 | 658 031.00 | 285 120.00 | 943 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 377.00 | 1 489 102.00 | 395 275.00 | 1 884 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CF Disponibilités | 442 015.00 | | 442 015.00 | 442 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 186.00 | | 771 186.00 | 771 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 564.00 | 1 489 102.00 | 1 166 461.00 | 2 655 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 223.00 | 134 927.00 | | 145 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 162.00 | 10 297.00 | | -17 162.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 3 326.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 130 832.00 | 150 549.00 | | 130 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 069.00 | 956.00 | | 251 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 4 386.00 | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 219.00 | 166 950.00 | | 238 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 132.00 | 381 806.00 | | 418 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 435.00 | 3 780.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 82 985.00 | 299 790.00 | | 82 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 629.00 | 857 668.00 | | 1 035 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 461.00 | 1 008 217.00 | | 1 166 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 753.00 | 856 524.00 | | 814 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 956.00 | | 1 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 4 279 675.00 | | 4 279 675.00 | 4 279 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 880.00 | | 4 279 880.00 | 4 279 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 279.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 5 014.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 100 293.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 973.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 99 320.00 | | 2 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 2 473.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 952.00 | 4 514 795.00 | | 4 344 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 114.00 | 4 504 499.00 | | 4 362 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 162.00 | 10 297.00 | | -17 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 058.00 | | 253 870.00 | 1 632 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 884 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 1 509 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 151.00 | | 253 870.00 | 1 257 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 330.00 | 89 323.00 | 1 550.00 | 1 401 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 897.00 | 8 160.00 | | 336 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 433.00 | 81 163.00 | 1 550.00 | 1 064 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326.00 | 189.00 | 2 744.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 189.00 | 2 744.00 | 3 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 132.00 | 414 169.00 | | 418 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 056.00 | 48 962.00 | 201 093.00 | 250 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 890.00 | 68 138.00 | 3 752.00 | 71 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 453.00 | 310 422.00 | 32 031.00 | 342 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 629.00 | 814 753.00 | 216 913.00 | 1 035 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |