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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 466.00 | 369 860.00 | 22 606.00 | 392 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 244.00 | 431 802.00 | 95 442.00 | 527 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 048.00 | 573 276.00 | 147 772.00 | 721 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 037.00 | 1 374 937.00 | 294 100.00 | 1 669 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 861.00 | | 583 861.00 | 583 861.00 |
BZ Autres créances | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CF Disponibilités | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 707.00 | | 850 707.00 | 850 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 744.00 | 1 374 937.00 | 1 144 806.00 | 2 519 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 430.00 | 123 822.00 | | 127 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | 23 608.00 | | 27 496.00 |
DK Provisions réglementées | 8 151.00 | 12 977.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 165 078.00 | 162 407.00 | | 165 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 470.00 | 948.00 | | 76 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 579.00 | 125 580.00 | | 138 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | 230 702.00 | | 232 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 715.00 | 485 116.00 | | 512 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 595.00 | | |
EA Autres dettes | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 728.00 | 896 940.00 | | 979 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 806.00 | 1 059 347.00 | | 1 144 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839.00 | 885 696.00 | | 1 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 470.00 | 948.00 | | 76 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 4 592 179.00 | | 4 592 179.00 | 4 592 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 350.00 | | 4 592 350.00 | 4 592 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 1 000.00 | | 5 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014.00 | 9 643.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 547.00 | 85 468.00 | | 10 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 6 150.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 16 185.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | 69 283.00 | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 147.00 | -57 946.00 | | -56 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 956.00 | 4 311 932.00 | | 4 670 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 459.00 | 4 288 324.00 | | 4 643 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | 23 608.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 235.00 | | | 1 591 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 481.00 | | | 375 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 475.00 | | | 1 192 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 738.00 | 79 252.00 | 38 052.00 | 1 333 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 350.00 | 14 961.00 | 1 451.00 | 356 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 389.00 | 64 290.00 | 36 601.00 | 977 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 977.00 | 189.00 | 5 014.00 | 12 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | 189.00 | 5 014.00 | 12 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | 5 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | 10 401.00 | 1 839.00 | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | 232 894.00 | | 232 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 583 861.00 | 583 861.00 | | 583 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VP Divers | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 715.00 | 512 715.00 | | 512 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 093.00 | 60 279.00 | 2 814.00 | 63 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 410.00 | 755 317.00 | 31 094.00 | 786 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 728.00 | 977 889.00 | 1 839.00 | 979 728.00 |