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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 167.00 | 5 332.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 32 514.00 | 31 072.00 | 63 586.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 162.00 | 40 358.00 | 303 804.00 | 344 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BT Marchandises | 703 498.00 | 45 886.00 | 657 611.00 | 703 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 882.00 | 45 886.00 | 765 995.00 | 811 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 045.00 | 86 245.00 | 1 069 799.00 | 1 156 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 388 472.00 | | | 388 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 319.00 | | | 315 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 327.00 | | | 681 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 799.00 | | | 1 069 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 111.00 | | | 480 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 378.00 | 3 043.00 | 677 421.00 | 674 378.00 |
FG Production vendue services | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 013.00 | 3 043.00 | 737 056.00 | 734 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 988.00 | | | 779 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 780.00 | | | 739 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 128.00 | | 41 326.00 | 304 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 344 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 67 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 677.00 | | 6 500.00 | 247 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 051.00 | | 14 826.00 | 54 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 20 000.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 361.00 | 9 289.00 | 1 292.00 | 32 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 1 167.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 684.00 | 8 121.00 | 1 292.00 | 29 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 289.00 | 45 886.00 | 39 289.00 | 39 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 289.00 | 45 886.00 | 39 289.00 | 39 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 289.00 | 45 886.00 | 39 289.00 | 39 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 886.00 | 39 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 904.00 | 54 188.00 | 168 925.00 | 254 904.00 |
VI Groupe et associés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 331.00 | 21 931.00 | 22 399.00 | 44 331.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 827.00 | 480 111.00 | 168 925.00 | 680 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
ST Autres comptes | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 905.00 | | | 163 905.00 |