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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 334.00 | 3 165.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 944.00 | 34 211.00 | 39 733.00 | 73 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 859.00 | 44 222.00 | 310 636.00 | 354 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 730 987.00 | 21 341.00 | 709 645.00 | 730 987.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 668.00 | 21 341.00 | 779 326.00 | 800 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 527.00 | 65 564.00 | 1 089 963.00 | 1 155 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 472.00 | | | 304 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
DL TOTAL (I) | 410 559.00 | | | 410 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 372.00 | | | 237 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 403.00 | | | 679 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 963.00 | | | 1 089 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 620.00 | | | 506 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 162.00 | | 17 677.00 | 344 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 354 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 77 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | | 17 339.00 | 67 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 399.00 | | 337.00 | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358.00 | 10 844.00 | 6 981.00 | 40 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 2 166.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | 8 678.00 | 6 981.00 | 36 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 886.00 | 21 341.00 | 45 886.00 | 45 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 886.00 | 21 341.00 | 45 886.00 | 45 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 886.00 | 21 341.00 | 45 886.00 | 45 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 341.00 | 45 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 972.00 | 59 189.00 | 172 783.00 | 231 972.00 |
VI Groupe et associés | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 706.00 | 10 984.00 | 22 722.00 | 33 706.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 403.00 | 506 620.00 | 172 783.00 | 679 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 627.00 | | | 145 627.00 |