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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 4 401.00 | 120.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 707.00 | 76 568.00 | 15 139.00 | 91 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 471.00 | 95 474.00 | 294 997.00 | 390 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BT Marchandises | 864 453.00 | 15 179.00 | 849 274.00 | 864 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BZ Autres créances | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CF Disponibilités | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 538.00 | 15 179.00 | 1 165 359.00 | 1 180 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 009.00 | 110 653.00 | 1 460 356.00 | 1 571 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 984.00 | | | 466 984.00 |
DH Report à nouveau | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
DL TOTAL (I) | 667 481.00 | | | 667 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
EA Autres dettes | 440 834.00 | | | 440 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 090.00 | | | 765 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 356.00 | | | 1 460 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 233.00 | | | 698 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 792.00 | | 680.00 | 389 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 505.00 | | | 271 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 549.00 | | 680.00 | 95 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 851.00 | 7 623.00 | | 87 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 635.00 | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 980.00 | 6 989.00 | | 73 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 835.00 | 440 835.00 | | 440 835.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 030.00 | 68 173.00 | 66 857.00 | 135 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 470.00 | 119 748.00 | 22 722.00 | 142 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 091.00 | 698 234.00 | 66 857.00 | 765 091.00 |