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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 193.00 | 635.00 | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 4 297.00 | 225.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 027.00 | 69 684.00 | 21 344.00 | 91 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 792.00 | 87 851.00 | 301 941.00 | 389 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 777 552.00 | 16 068.00 | 761 484.00 | 777 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CF Disponibilités | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 674.00 | 16 068.00 | 1 071 606.00 | 1 087 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 465.00 | 103 919.00 | 1 373 546.00 | 1 477 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 369.00 | -24 750.00 | | 35 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 984.00 | 60 119.00 | | 104 984.00 |
DL TOTAL (I) | 546 353.00 | 441 369.00 | | 546 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 085.00 | 129.00 | | 65 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 486.00 | 104 292.00 | | 49 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 88 035.00 | | 66 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 956.00 | 108 146.00 | | 112 956.00 |
EA Autres dettes | 533 240.00 | 537 675.00 | | 533 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 193.00 | 838 277.00 | | 827 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 546.00 | 1 279 646.00 | | 1 373 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 223.00 | | 2 569.00 | 387 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 505.00 | | | 271 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 981.00 | | 2 569.00 | 92 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 635.00 | 10 215.00 | | 77 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 1 681.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 8 535.00 | | 65 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 240.00 | 533 240.00 | | 533 240.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 085.00 | 35 787.00 | 29 298.00 | 65 085.00 |
VI Groupe et associés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 287.00 | 87 565.00 | 22 722.00 | 110 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 193.00 | 797 895.00 | 29 298.00 | 827 193.00 |