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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 7 737.00 | 4 091.00 | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 4 088.00 | 434.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 459.00 | 52 362.00 | 36 097.00 | 88 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 223.00 | 66 864.00 | 320 359.00 | 387 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 721 222.00 | 10 791.00 | 710 431.00 | 721 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 392.00 | 10 791.00 | 868 601.00 | 879 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 615.00 | 77 655.00 | 1 188 960.00 | 1 266 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 304 559.00 | | 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 750.00 | 57 440.00 | | -24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 381 250.00 | 406 000.00 | | 381 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 326.00 | 276 985.00 | | 246 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 304.00 | 108 055.00 | | 91 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 933.00 | 327 394.00 | | 334 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | 135 366.00 | | 108 411.00 |
EA Autres dettes | 26 737.00 | 24 972.00 | | 26 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 711.00 | 872 771.00 | | 807 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 960.00 | 1 278 771.00 | | 1 188 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 493.00 | | 9 371.00 | 381 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 387 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 92 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 205.00 | | 2 300.00 | 269 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 550.00 | | 7 071.00 | 89 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 332.00 | 14 368.00 | 2 836.00 | 55 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 2 140.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | 12 227.00 | 2 836.00 | 47 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 984.00 | 30 262.00 | 22 722.00 | 52 984.00 |