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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 267.00 | 196.00 | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 272.00 | 850.00 | 4 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 426.00 | 40 809.00 | 1 093 617.00 | 1 134 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BZ Autres créances | 1 896 893.00 | 943 666.00 | 953 227.00 | 1 896 893.00 |
CF Disponibilités | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 970.00 | 943 666.00 | 1 062 305.00 | 2 005 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397.00 | 984 475.00 | 2 155 922.00 | 3 140 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 313.00 | 37 270.00 | 861 043.00 | 898 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358.00 | 668 358.00 | | 668 358.00 |
DH Report à nouveau | -850 964.00 | -563 238.00 | | -850 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256.00 | -287 726.00 | | 451 256.00 |
DK Provisions réglementées | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
DL TOTAL (I) | 631 518.00 | 180 262.00 | | 631 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603.00 | 793 898.00 | | 633 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322.00 | 1 496 525.00 | | 838 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 6 582.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 754.00 | 51 853.00 | | 34 754.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 404.00 | 2 348 858.00 | | 1 524 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922.00 | 2 529 120.00 | | 2 155 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039.00 | 1 741 816.00 | | 1 105 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 062.00 | | 268 062.00 | 268 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 102 000.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307.00 | 165 591.00 | | 81 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307.00 | 267 591.00 | | 119 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 4 670.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689.00 | 101 267.00 | | 52 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400.00 | 575 136.00 | | 53 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 907.00 | -307 545.00 | | 65 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 616.00 | | | -59 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612.00 | 783 188.00 | | 756 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356.00 | 1 070 914.00 | | 305 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 256.00 | -287 726.00 | | 451 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 669.00 | | 53 480.00 | 1 223 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 004.00 | 1 129 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 723.00 | 1 134 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 718.00 | 4 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | 53 480.00 | 3 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 845.00 | | | 1 219 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 1 021.00 | 29.00 | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 154.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 867.00 | 29.00 | 2 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 372 700.00 | | | 372 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972.00 | | 81 307.00 | 1 024 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242.00 | | 81 307.00 | 1 062 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 710.00 | | 81 307.00 | 1 134 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 500.00 | 90 000.00 | | 202 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
UX Autres créances clients | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 801.00 | | | 1 832 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603.00 | 214 238.00 | 419 365.00 | 633 603.00 |
VI Groupe et associés | 838 322.00 | 838 322.00 | | 838 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086.00 | 2 023 958.00 | 136 128.00 | 2 160 086.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404.00 | 1 105 039.00 | 419 365.00 | 1 524 404.00 |