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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 4 910.00 | 562.00 | 5 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 780.00 | 42 643.00 | 914 137.00 | 956 780.00 |
BZ Autres créances | 1 956 984.00 | 942 788.00 | 1 014 195.00 | 1 956 984.00 |
CF Disponibilités | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 946.00 | 942 788.00 | 1 086 158.00 | 2 028 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 726.00 | 985 432.00 | 2 000 295.00 | 2 985 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 303.00 | 37 270.00 | 862 033.00 | 899 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 213.00 | 668 358.00 | | 504 213.00 |
DH Report à nouveau | | -399 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 424.00 | 235 564.00 | | 255 424.00 |
DK Provisions réglementées | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 505.00 | 867 082.00 | | 1 122 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 818.00 | 445 106.00 | | 255 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 242.00 | 611 822.00 | | 578 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 090.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | 35 096.00 | | 27 058.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 789.00 | 1 108 963.00 | | 877 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 295.00 | 1 976 044.00 | | 2 000 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 142.00 | 857 045.00 | | 773 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 370.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 488.00 | -52 781.00 | | -28 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 127.00 | 501 598.00 | | 499 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 703.00 | 266 035.00 | | 243 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 424.00 | 235 564.00 | | 255 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 774.00 | | 6.00 | 1 046 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 950 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 956 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 839.00 | | 6.00 | 1 040 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 815.00 | | 4 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 42.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 773.00 | | 4 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 942 788.00 | | | 942 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 058.00 | | | 980 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 526.00 | | | 1 052 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 163.00 | 1 902 163.00 | | 1 902 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 600.00 | 148 953.00 | 104 647.00 | 253 600.00 |
VI Groupe et associés | 578 242.00 | 578 242.00 | | 578 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 947.00 | | | 189 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 205.00 | 1 981 563.00 | 23 642.00 | 2 005 205.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 789.00 | 773 142.00 | 104 647.00 | 877 789.00 |