| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 721.00 | 16 906.00 | 32 815.00 | 49 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 953 965.00 | 642 059.00 | 311 906.00 | 953 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 072 112.00 | 1 634 006.00 | 438 106.00 | 2 072 112.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 767.00 | 1 634 006.00 | 476 761.00 | 2 110 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 732.00 | 2 276 065.00 | 788 667.00 | 3 064 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 313.00 | | 898 313.00 | 898 313.00 |
CU Autres participations | | 624 690.00 | -624 690.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 504 213.00 | | |
DG Autres réserves | | 255 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 311.00 | | | -186 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 619.00 | -945 948.00 | | 146 619.00 |
DK Provisions réglementées | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
DL TOTAL (I) | 323 176.00 | 176 557.00 | | 323 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 366.00 | 173 851.00 | | 101 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 809.00 | 427 577.00 | | 349 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 2 902.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 103.00 | 19 287.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 491.00 | 623 617.00 | | 465 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 667.00 | 800 174.00 | | 788 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 809.00 | | | 349 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 553.00 | 658 149.00 | | 33 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 553.00 | 673 454.00 | | 33 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 553.00 | -646 437.00 | | -33 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 314.00 | -29 350.00 | | -12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 585.00 | 500 864.00 | | 358 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 966.00 | 1 446 812.00 | | 211 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 619.00 | -945 948.00 | | 146 619.00 |