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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 421.00 | 42.00 | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 4 137.00 | 1 334.00 | 5 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 774.00 | 41 829.00 | 1 004 945.00 | 1 046 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 843 406.00 | 942 788.00 | 900 618.00 | 1 843 406.00 |
CF Disponibilités | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 888.00 | 942 788.00 | 971 099.00 | 1 913 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 661.00 | 984 617.00 | 1 976 044.00 | 2 960 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 303.00 | 37 270.00 | 862 033.00 | 899 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358.00 | 668 358.00 | | 668 358.00 |
DH Report à nouveau | -399 708.00 | -850 964.00 | | -399 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 564.00 | 451 256.00 | | 235 564.00 |
DK Provisions réglementées | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
DL TOTAL (I) | 867 082.00 | 631 518.00 | | 867 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 106.00 | 633 603.00 | | 445 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 822.00 | 838 322.00 | | 611 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 876.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 34 754.00 | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 963.00 | 1 524 404.00 | | 1 108 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 044.00 | 2 155 922.00 | | 1 976 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 045.00 | 1 105 039.00 | | 857 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 822.00 | | | 611 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 711.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 53 400.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 65 907.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 781.00 | -59 616.00 | | -52 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 598.00 | 756 612.00 | | 501 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 035.00 | 305 356.00 | | 266 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 564.00 | 451 256.00 | | 235 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 426.00 | | 2 347.00 | 1 134 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 040 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 046 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | 1 349.00 | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 840.00 | | 998.00 | 1 129 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 1 020.00 | | 3 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 154.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 865.00 | | 3 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 666.00 | | 878.00 | 943 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 936.00 | | 878.00 | 980 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 404.00 | | 878.00 | 1 053 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | 90 000.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 160.00 | | | 1 793 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 737.00 | 192 819.00 | 251 918.00 | 444 737.00 |
VI Groupe et associés | 611 822.00 | 611 822.00 | | 611 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 057.00 | 1 935 921.00 | 46 136.00 | 1 982 057.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 963.00 | 857 045.00 | 251 918.00 | 1 108 963.00 |