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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 3 056.00 | 986.00 | 4 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 286.00 | 636 692.00 | 271 594.00 | 908 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 996 190.00 | 1 662 210.00 | 333 980.00 | 1 996 190.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 404.00 | 1 662 210.00 | 339 194.00 | 2 001 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 691.00 | 2 298 903.00 | 610 788.00 | 2 909 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 313.00 | | 898 313.00 | 898 313.00 |
CU Autres participations | | 633 173.00 | -633 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -39 692.00 | -186 311.00 | | -39 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 896.00 | 146 619.00 | | -37 896.00 |
DK Provisions réglementées | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
DL TOTAL (I) | 285 280.00 | 323 176.00 | | 285 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 101 366.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 802.00 | 349 809.00 | | 299 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 213.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | 13 103.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 508.00 | 465 491.00 | | 325 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 788.00 | 788 667.00 | | 610 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 508.00 | 432 012.00 | | 325 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 802.00 | | | 299 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 121.00 | 33 553.00 | | 29 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 795.00 | 33 553.00 | | 122 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 904.00 | -33 553.00 | | -18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 541.00 | -12 314.00 | | -14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 520.00 | 358 585.00 | | 253 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 415.00 | 211 966.00 | | 291 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 896.00 | 146 619.00 | | -37 896.00 |