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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 15 654.00 | 853.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 097.00 | 112 268.00 | 30 830.00 | 143 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 664.00 | 131 308.00 | 105 356.00 | 236 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
BZ Autres créances | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 752.00 | | 298 752.00 | 298 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 416.00 | 131 308.00 | 404 107.00 | 535 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 047.00 | 280 000.00 | | 253 047.00 |
DH Report à nouveau | | -13 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 827.00 | 33 017.00 | | -16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 247 220.00 | 310 047.00 | | 247 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 367.00 | 33 487.00 | | 34 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 17 206.00 | | 5 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 576.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 418.00 | 58 839.00 | | 66 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 45 821.00 | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 769.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 887.00 | 156 699.00 | | 156 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 107.00 | 466 745.00 | | 404 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 379.00 | | 15 285.00 | 221 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | | 15 132.00 | 144 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 153.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 532.00 | 17 776.00 | | 113 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 146.00 | 17 776.00 | | 110 146.00 |