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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 17 269.00 | 2 326.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 971.00 | 132 501.00 | 13 470.00 | 145 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 064.00 | 153 595.00 | 89 469.00 | 243 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
BZ Autres créances | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 945.00 | | 385 945.00 | 385 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 009.00 | 153 595.00 | 475 414.00 | 629 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 047.00 | 230 047.00 | | 228 047.00 |
DH Report à nouveau | -12 619.00 | -16 827.00 | | -12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 4 207.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 228 191.00 | 228 427.00 | | 228 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 468.00 | 47 055.00 | | 51 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 578.00 | 5 751.00 | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 94 179.00 | | 101 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 59 728.00 | | 58 850.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 246.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 223.00 | 208 614.00 | | 247 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 414.00 | 437 041.00 | | 475 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 646.00 | 202 862.00 | | 213 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 749.00 | 19 907.00 | | 36 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 85.00 | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 85.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 909.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 909.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -824.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -267.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 210.00 | 1 166 736.00 | | 1 206 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 447.00 | 1 162 529.00 | | 1 204 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 4 207.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 050.00 | | 929.00 | 246 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 243 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 165 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 551.00 | | 929.00 | 168 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 017.00 | 12 493.00 | 3 914.00 | 145 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 132.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 323.00 | 12 362.00 | 3 914.00 | 141 323.00 |