|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 5 146.00 | 2 438.00 | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 814.00 | 21 918.00 | 15 896.00 | 37 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 397.00 | 157 638.00 | 53 759.00 | 211 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 468.00 | 184 701.00 | 145 767.00 | 330 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 183.00 | | 208 183.00 | 208 183.00 |
BZ Autres créances | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 654.00 | | 422 654.00 | 422 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 122.00 | 184 701.00 | 568 421.00 | 753 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 224 047.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | -26 820.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 091.00 | 37 192.00 | | -29 091.00 |
DL TOTAL (I) | 214 327.00 | 245 418.00 | | 214 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 677.00 | 84 098.00 | | 99 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 655.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 837.00 | 7 239.00 | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 134 558.00 | | 139 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 228.00 | 75 473.00 | | 91 228.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 759.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 093.00 | 303 782.00 | | 354 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 421.00 | 549 201.00 | | 568 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 589.00 | 273 442.00 | | 308 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 740 943.00 | | 1 740 943.00 | 1 740 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 943.00 | | 1 740 943.00 | 1 740 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 361.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 638.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 638.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -581.00 | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 869.00 | 1 325 428.00 | | 1 764 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 960.00 | 1 288 236.00 | | 1 793 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 091.00 | 37 192.00 | | -29 091.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | | 47 916.00 | 208 797.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 188.00 | 16 257.00 | 3 744.00 | 172 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 611.00 | 290.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 363.00 | 14 646.00 | 3 454.00 | 168 363.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 139 656.00 | | 139 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VC Groupe et associés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 677.00 | 75 010.00 | 24 667.00 | 99 677.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 547.00 | 347 547.00 | | 347 547.00 |
VW T.V.A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 256.00 | 308 589.00 | 24 667.00 | 333 256.00 |