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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 18 129.00 | 3 337.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 718.00 | 141 133.00 | 8 585.00 | 149 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 683.00 | 163 087.00 | 85 596.00 | 248 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
BZ Autres créances | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 880.00 | | 281 880.00 | 281 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 563.00 | 163 087.00 | 367 476.00 | 530 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 047.00 | 228 047.00 | | 226 047.00 |
DH Report à nouveau | -10 856.00 | -12 619.00 | | -10 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 964.00 | 1 763.00 | | -15 964.00 |
DL TOTAL (I) | 210 227.00 | 228 191.00 | | 210 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 146.00 | 51 468.00 | | 30 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 551.00 | 33 578.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 166.00 | 101 771.00 | | 64 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 58 850.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 901.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 250.00 | 247 223.00 | | 157 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 476.00 | 475 414.00 | | 367 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 262.00 | 213 646.00 | | 149 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 490.00 | 36 749.00 | | 21 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 064.00 | | 6 722.00 | 243 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 248 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 171 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 566.00 | | 6 722.00 | 165 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 595.00 | 10 596.00 | 1 104.00 | 153 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 770.00 | 10 596.00 | 1 104.00 | 149 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 5 220.00 | 3 436.00 | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 698.00 | 149 262.00 | 3 436.00 | 152 698.00 |