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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 166.00 | 19 187.00 | 6 979.00 | 26 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 632.00 | 149 175.00 | 33 456.00 | 182 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 296.00 | 172 188.00 | 114 108.00 | 286 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
BZ Autres créances | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 093.00 | | 435 093.00 | 435 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 389.00 | 172 188.00 | 549 201.00 | 721 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 047.00 | 226 047.00 | | 224 047.00 |
DH Report à nouveau | -26 820.00 | -10 856.00 | | -26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | -15 964.00 | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 245 418.00 | 210 227.00 | | 245 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 098.00 | 30 146.00 | | 84 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 239.00 | 4 551.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 558.00 | 64 166.00 | | 134 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 473.00 | 57 516.00 | | 75 473.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 215.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 782.00 | 157 250.00 | | 303 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 201.00 | 367 476.00 | | 549 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 442.00 | 149 262.00 | | 273 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -196.00 | | -196.00 | -196.00 |
FG Production vendue services | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 294.00 | | 1 302 294.00 | 1 302 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 2 194.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 2 194.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 899.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 899.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 295.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 428.00 | 1 357 406.00 | | 1 325 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 236.00 | 1 373 370.00 | | 1 288 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 192.00 | -15 964.00 | | 37 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 683.00 | | 37 772.00 | 248 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 286 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 208 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 184.00 | | 37 772.00 | 171 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 087.00 | 9 101.00 | | 163 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 262.00 | 9 101.00 | | 159 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VC Groupe et associés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 098.00 | 60 997.00 | 23 101.00 | 84 098.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 453.00 | 321 453.00 | | 321 453.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 543.00 | 273 442.00 | 23 101.00 | 296 543.00 |