| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 550.00 | 123.00 | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 4 898.00 | 19 655.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 642.00 | 78 115.00 | 150 527.00 | 228 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 704.00 | 85 563.00 | 265 140.00 | 350 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BT Marchandises | 1 407 369.00 | 7 836.00 | 1 399 532.00 | 1 407 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BZ Autres créances | 264 475.00 | | 264 475.00 | 264 475.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 386.00 | 7 836.00 | 1 853 549.00 | 1 861 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 089.00 | 93 400.00 | 2 118 690.00 | 2 212 089.00 |
CU Autres participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 677 789.00 | | | 677 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 666.00 | | | -12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 733 433.00 | | | 733 433.00 |
DP Provisions pour risques | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 341.00 | | | 304 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
EA Autres dettes | 636 349.00 | | | 636 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 808.00 | | | 1 368 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 690.00 | | | 2 118 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 606.00 | | | 1 257 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 251.00 | | 93 137.00 | 561 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 500.00 | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 684.00 | 350 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 253 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 774.00 | | 898.00 | 91 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 206.00 | | 92 173.00 | 164 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 270.00 | | 66.00 | 305 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 441.00 | 31 434.00 | 2 312.00 | 56 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 987.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 879.00 | 29 447.00 | 2 312.00 | 55 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 556.00 | 16 449.00 | 11 556.00 | 11 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 565.00 | 7 836.00 | 10 565.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 7 836.00 | 10 565.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 121.00 | 24 285.00 | 22 121.00 | 22 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 285.00 | 22 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 341.00 | 304 341.00 | | 304 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 349.00 | 636 349.00 | | 636 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 719.00 | 64 953.00 | 102 766.00 | 167 719.00 |
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 804.00 | 359 804.00 | | 359 804.00 |
VW T.V.A. | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 372.00 | 1 257 606.00 | 102 766.00 | 1 360 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
ST Autres comptes | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 639.00 | | | 310 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | | | 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 768.00 | | | 798 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 150.00 | | | 626 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 154.00 | | | 663 154.00 |