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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301.00 | 9 596.00 | 16 704.00 | 26 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 005.00 | 107 373.00 | 134 632.00 | 242 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 814.00 | 119 642.00 | 246 172.00 | 365 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 1 358 506.00 | 7 303.00 | 1 351 203.00 | 1 358 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BZ Autres créances | 284 746.00 | | 284 746.00 | 284 746.00 |
CF Disponibilités | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 740.00 | 7 303.00 | 1 785 437.00 | 1 792 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 554.00 | 126 945.00 | 2 031 609.00 | 2 158 554.00 |
CU Autres participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 677 789.00 | | | 677 789.00 |
DH Report à nouveau | -12 666.00 | | | -12 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 192.00 | | | -120 192.00 |
DL TOTAL (I) | 613 241.00 | | | 613 241.00 |
DP Provisions pour risques | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 906.00 | | | 364 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
EA Autres dettes | 665 389.00 | | | 665 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 186.00 | | | 1 401 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 609.00 | | | 2 031 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 943.00 | | | 1 348 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 704.00 | | 16 436.00 | 350 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 365 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 268 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 195.00 | | 16 436.00 | 253 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 563.00 | 34 235.00 | 157.00 | 85 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 123.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 014.00 | 34 113.00 | 157.00 | 83 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 449.00 | 17 182.00 | 16 449.00 | 16 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 836.00 | 7 303.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | 7 303.00 | 7 836.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 24 485.00 | 24 285.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 485.00 | 24 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 906.00 | 364 906.00 | | 364 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 389.00 | 665 389.00 | | 665 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 538.00 | 67 525.00 | 43 013.00 | 110 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 116.00 | 401 116.00 | | 401 116.00 |
VW T.V.A. | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 956.00 | 1 348 943.00 | 43 013.00 | 1 391 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
ST Autres comptes | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 724.00 | | | 307 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 406.00 | | | 747 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 598.00 | | | 581 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 337.00 | | | 650 337.00 |