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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 368.00 | 24 756.00 | 8 612.00 | 33 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 269.00 | 183 272.00 | 119 997.00 | 303 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 156.00 | 210 700.00 | 223 456.00 | 434 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 1 286 905.00 | 5 203.00 | 1 281 702.00 | 1 286 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BZ Autres créances | 257 773.00 | | 257 773.00 | 257 773.00 |
CF Disponibilités | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 860.00 | 5 203.00 | 1 822 657.00 | 1 827 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 016.00 | 215 903.00 | 2 046 113.00 | 2 262 016.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 459 272.00 | 468 951.00 | | 459 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 107.00 | -9 679.00 | | 214 107.00 |
DL TOTAL (I) | 741 689.00 | 527 582.00 | | 741 689.00 |
DP Provisions pour risques | 18 899.00 | 17 785.00 | | 18 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 899.00 | 17 785.00 | | 18 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 625.00 | 258 575.00 | | 525 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 534.00 | 11 034.00 | | 32 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 461.00 | 9 582.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 447.00 | 299 590.00 | | 313 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 431.00 | 156 762.00 | | 202 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 196 672.00 | 562 029.00 | | 196 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 525.00 | 1 298 673.00 | | 1 285 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 113.00 | 1 844 040.00 | | 2 046 113.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 681.00 | 33 019.00 | | 177 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 009.00 | 33 019.00 | | 175 009.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 707.00 | 5 203.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | 5 203.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 5 203.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 447.00 | 313 447.00 | | 313 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 430.00 | 202 430.00 | | 202 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 625.00 | 265 373.00 | 260 252.00 | 525 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 643.00 | 365 643.00 | | 365 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 663.00 | 365 643.00 | 20.00 | 365 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 063.00 | 1 012 811.00 | 260 252.00 | 1 273 063.00 |