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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 979.00 | 19 221.00 | 9 758.00 | 28 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 833.00 | 155 787.00 | 124 045.00 | 279 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 331.00 | 177 681.00 | 228 650.00 | 406 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 1 287 799.00 | 4 707.00 | 1 283 092.00 | 1 287 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 225 902.00 | | 225 902.00 | 225 902.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 097.00 | 4 707.00 | 1 615 390.00 | 1 620 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 428.00 | 182 388.00 | 1 844 040.00 | 2 026 428.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 468 951.00 | 544 931.00 | | 468 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 679.00 | -75 981.00 | | -9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 527 582.00 | 537 261.00 | | 527 582.00 |
DP Provisions pour risques | 17 785.00 | 16 034.00 | | 17 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 785.00 | 16 034.00 | | 17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 575.00 | 166 420.00 | | 258 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 10 522.00 | | 11 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 582.00 | 8 289.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 590.00 | 308 237.00 | | 299 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 762.00 | 203 079.00 | | 156 762.00 |
EA Autres dettes | 562 029.00 | 614 830.00 | | 562 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 673.00 | 1 312 478.00 | | 1 298 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 040.00 | 1 865 772.00 | | 1 844 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 376.00 | 31 436.00 | 5 132.00 | 151 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 704.00 | 31 436.00 | 5 132.00 | 148 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 034.00 | 17 785.00 | 16 034.00 | 16 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 590.00 | 299 590.00 | | 299 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 029.00 | 562 029.00 | | 562 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 576.00 | 244 418.00 | 14 158.00 | 258 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 138.00 | 312 138.00 | | 312 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 158.00 | 312 138.00 | 20.00 | 312 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 091.00 | 1 274 933.00 | 14 158.00 | 1 289 091.00 |