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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 681.00 | 27 900.00 | 17 781.00 | 45 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 236.00 | 207 368.00 | 127 868.00 | 335 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 437.00 | 237 940.00 | 240 496.00 | 478 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 1 383 128.00 | 5 170.00 | 1 377 958.00 | 1 383 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 286 570.00 | | 286 570.00 | 286 570.00 |
CF Disponibilités | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 795.00 | 5 170.00 | 1 929 625.00 | 1 934 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 232.00 | 243 110.00 | 2 170 121.00 | 2 413 232.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 673 378.00 | 459 271.00 | | 673 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 435.00 | 214 107.00 | | 234 435.00 |
DL TOTAL (I) | 976 124.00 | 741 688.00 | | 976 124.00 |
DP Provisions pour risques | 50 220.00 | 18 899.00 | | 50 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 220.00 | 18 899.00 | | 50 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 891.00 | 525 624.00 | | 261 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 32 534.00 | | 33 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 140.00 | 12 461.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 339.00 | 313 447.00 | | 309 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 300.00 | 202 430.00 | | 222 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 255.00 | | |
EA Autres dettes | 300 489.00 | 196 671.00 | | 300 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 777.00 | 1 285 524.00 | | 1 143 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 121.00 | 2 046 112.00 | | 2 170 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 700.00 | 35 156.00 | 7 915.00 | 210 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 028.00 | 35 156.00 | 7 915.00 | 208 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 899.00 | 50 220.00 | 18 899.00 | 18 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 5 170.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 5 170.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 102.00 | 55 390.00 | 24 102.00 | 24 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 489.00 | 300 489.00 | | 300 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 891.00 | 47 818.00 | 214 073.00 | 261 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 573.00 | 403 573.00 | | 403 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 593.00 | 403 573.00 | 20.00 | 403 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 637.00 | 914 564.00 | 214 073.00 | 1 128 637.00 |