| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 346.00 | 373.00 | 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 800.00 | 140 400.00 | 240 400.00 | 380 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 594.00 | 140 746.00 | 240 848.00 | 381 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 103.00 | | 251 103.00 | 251 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 697.00 | 140 746.00 | 491 951.00 | 632 697.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DG Autres réserves | 154 065.00 | 190 462.00 | | 154 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | -16 397.00 | | 57 263.00 |
DL TOTAL (I) | 462 018.00 | 424 754.00 | | 462 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 984.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 933.00 | 1 984.00 | | 29 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 951.00 | 426 738.00 | | 491 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 933.00 | 1 984.00 | | 29 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 308.00 | 101 920.00 | | 48 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 308.00 | 101 920.00 | | 48 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 308.00 | 101 920.00 | | 48 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 308.00 | 101 920.00 | | 48 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 897.00 | 105 224.00 | | 131 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 634.00 | 121 621.00 | | 74 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 263.00 | -16 397.00 | | 57 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 308.00 | 380 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 308.00 | 381 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 183.00 | | | 429 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 240.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 240.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | 2 645.00 | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 13 836.00 | 10 876.00 | | 13 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368.00 | 1 588.00 | | 1 368.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 631.00 | 19 520.00 | | 22 631.00 |