| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 594.00 | 1 006.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 475.00 | 594.00 | 381 881.00 | 382 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 279.00 | 594.00 | 560 685.00 | 561 279.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DG Autres réserves | 191 328.00 | 154 065.00 | | 191 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 929.00 | 57 263.00 | | 115 929.00 |
DL TOTAL (I) | 557 946.00 | 462 018.00 | | 557 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 10 665.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 1 888.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 739.00 | 29 933.00 | | 2 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 685.00 | 491 951.00 | | 560 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739.00 | 29 933.00 | | 2 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 400.00 | 48 308.00 | | 140 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 840.00 | 131 897.00 | | 189 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 912.00 | 74 634.00 | | 73 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 929.00 | 57 263.00 | | 115 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 594.00 | | 881.00 | 381 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | 881.00 | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 248.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 248.00 | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 693.00 | 2 795.00 | | 53 693.00 |
ST Autres comptes | 19 895.00 | 13 836.00 | | 19 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 225.00 | 14 000.00 | | 9 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 695.00 | 1 368.00 | | 11 695.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 588.00 | 22 631.00 | | 73 588.00 |