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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 903 299.00 | 300 000.00 | 603 299.00 | 903 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 821.00 | 300 000.00 | 625 821.00 | 925 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 654.00 | 300 000.00 | 693 654.00 | 993 654.00 |
CU Autres participations | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DG Autres réserves | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
DH Report à nouveau | -318 250.00 | -16 607.00 | | -318 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | -301 643.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 291 523.00 | 285 801.00 | | 291 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 831.00 | 400 676.00 | | 399 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 131.00 | 402 776.00 | | 402 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 654.00 | 688 577.00 | | 693 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 831.00 | | | 399 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 870.00 | 20 633.00 | | 24 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149.00 | 322 276.00 | | 19 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | -301 643.00 | | 5 722.00 |