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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 959.00 | 641.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 800.00 | | 380 800.00 | 380 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 475.00 | 959.00 | 381 516.00 | 382 475.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 970.00 | 959.00 | 626 011.00 | 626 970.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DG Autres réserves | 307 256.00 | 191 328.00 | | 307 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 115 929.00 | | 56 731.00 |
DL TOTAL (I) | 614 677.00 | 557 946.00 | | 614 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 2 439.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334.00 | 2 739.00 | | 11 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 011.00 | 560 685.00 | | 626 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 334.00 | 2 739.00 | | 11 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 482.00 | 189 840.00 | | 88 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751.00 | 73 912.00 | | 31 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 115 929.00 | | 56 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 475.00 | | 938 450.00 | 382 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 450.00 | 380 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 450.00 | 382 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 875.00 | | 938 450.00 | 380 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 365.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 365.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | 53 693.00 | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 18 734.00 | 19 895.00 | | 18 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 774.00 | 9 225.00 | | 16 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067.00 | 11 695.00 | | 2 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 617.00 | 73 588.00 | | 25 617.00 |