| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 180.00 | 420.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 399.00 | 1 180.00 | 426 219.00 | 427 399.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 011.00 | 1 180.00 | 607 831.00 | 609 011.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DG Autres réserves | 363 987.00 | 307 256.00 | | 363 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | 56 731.00 | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 604 051.00 | 614 677.00 | | 604 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 5 641.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 780.00 | 11 334.00 | | 3 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 831.00 | 626 011.00 | | 607 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780.00 | 11 334.00 | | 3 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261.00 | 88 482.00 | | 5 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887.00 | 31 751.00 | | 15 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 626.00 | 56 731.00 | | -10 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 475.00 | | 44 925.00 | 382 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 875.00 | | 44 925.00 | 380 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 221.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 221.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 6 884.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 13 496.00 | 18 734.00 | | 13 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 774.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727.00 | 2 067.00 | | 1 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 589.00 | 25 617.00 | | 15 589.00 |