| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
AN Terrains | 102 972.00 | 24 402.00 | 78 570.00 | 102 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 079.00 | 147 607.00 | 45 472.00 | 193 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 892.00 | 353 557.00 | 388 335.00 | 741 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 835.00 | 530 495.00 | 1 440 340.00 | 1 970 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BZ Autres créances | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CF Disponibilités | 124 427.00 | | 124 427.00 | 124 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 264.00 | 530 495.00 | 1 710 769.00 | 2 241 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 536.00 | -2 489 378.00 | | -2 624 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 537.00 | -135 158.00 | | 60 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 758.00 | 11 318.00 | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | -2 554 241.00 | -2 612 218.00 | | -2 554 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 905.00 | 256 340.00 | | 133 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 083.00 | 3 354 109.00 | | 3 247 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 949.00 | 342 565.00 | | 545 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 881.00 | 337 401.00 | | 328 881.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 50 906.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | 1 995.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 009.00 | 4 343 386.00 | | 4 265 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 769.00 | 1 731 169.00 | | 1 710 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 009.00 | 4 209 990.00 | | 4 265 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 991.00 | | 3 810 991.00 | 3 810 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 991.00 | | 3 810 991.00 | 3 810 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 722.00 | 38 805.00 | | 27 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754.00 | 2 904.00 | | 11 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 2 502.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 5 406.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 6 494.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 6 494.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 629.00 | -1 088.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 870.00 | 3 692 398.00 | | 3 873 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 333.00 | 3 827 556.00 | | 3 813 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 537.00 | -135 158.00 | | 60 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 919.00 | | 214 622.00 | 1 831 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 4 166.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 706.00 | | 1 970 835.00 | 75 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | | 1 040 546.00 | 74 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 123.00 | | | 926 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 531.00 | | 214 622.00 | 900 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 288.00 | 105 207.00 | | 425 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 359.00 | 105 207.00 | | 420 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 949.00 | 545 949.00 | | 545 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 434.00 | 3 086 434.00 | | 3 086 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
VP Divers | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 382.00 | 144 216.00 | 4 166.00 | 148 382.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 009.00 | 4 265 009.00 | | 4 265 009.00 |