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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 120 258.00 | 58 875.00 | 61 383.00 | 120 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 753.00 | 149 295.00 | 50 458.00 | 199 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 628.00 | 580 018.00 | 233 610.00 | 813 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 923.00 | 788 188.00 | 1 271 735.00 | 2 059 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 206.00 | 2 928.00 | 106 278.00 | 109 206.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 776.00 | 2 928.00 | 287 848.00 | 290 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 698.00 | 791 116.00 | 1 559 582.00 | 2 350 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 526 067.00 | -2 528 971.00 | | -2 526 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 742.00 | 2 904.00 | | -58 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | 3 716.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 582 614.00 | -2 521 351.00 | | -2 582 614.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 488.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 197.00 | 3 272 056.00 | | 3 200 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 791.00 | 515 810.00 | | 565 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 293.00 | 338 546.00 | | 337 293.00 |
EA Autres dettes | 23 427.00 | 905.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 196.00 | 4 127 962.00 | | 4 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 582.00 | 1 606 610.00 | | 1 559 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 894 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 946 747.00 | | 3 946 747.00 | 3 946 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 747.00 | | 3 946 747.00 | 3 946 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 7 259.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | 2 771.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 10 030.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 505.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 9 524.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 351.00 | 3 930 125.00 | | 3 985 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 093.00 | 3 927 221.00 | | 4 044 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 742.00 | 2 904.00 | | -58 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 123.00 | | 171 025.00 | 2 011 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 126.00 | 100.00 | 2 059 923.00 | 122 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 126.00 | 100.00 | 1 134 564.00 | 122 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 193.00 | | | 921 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 764.00 | | 171 025.00 | 1 085 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 800.00 | 152 905.00 | 46 517.00 | 681 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 800.00 | 152 905.00 | 46 517.00 | 681 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | 1 843.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | 1 843.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 15 000.00 | 1 843.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170 079.00 | 1 024.00 | 17 729.00 | 3 170 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 791.00 | 565 791.00 | | 565 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 725.00 | 184 559.00 | 4 166.00 | 188 725.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 196.00 | 958 141.00 | 17 729.00 | 4 127 196.00 |